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2023年2月3日十大機構分析中國股市走勢
 
1、國泰君安：當前市場調整，趨勢將繼續震蕩向上
    周五兩市低開后單邊下跌，權重股拖累大盤指數下行，上證50指盤中跌超2%。午后大盤將1/20缺口補缺完整后出現反彈。教育股活躍表現，ChatGPT概念方向領漲，軟件開發板塊位居漲幅榜第一。總體上個股漲多跌少，共41個股漲停，9個股跌停，漲跌停比為41：9。滬深兩市今日成交額9146億元，較上個交易日縮量10.70%。北向資金全天凈流出20.40億元，其中滬股通凈流出32.11億元，深股通凈流入11.70億元。截至收盤，上證綜指收于3263.41點，下跌0.68%，深成指收于12054.30點，下跌0.63%，創業板指收于2580.11點，下跌0.85%。盤面焦點：ChatGPT概念持續拉升，漢王科技5連板，福石控股獲19.96%漲停。據悉ChatGPT創史上最快達月活1億用戶，并擬推出付費服務，AI商業化變現已觸手可及。隨著全球巨頭持續投入，ChatGPT的日漸成熟有望驅動對話式AI、AIGC等領域加速發展。不過，中國相關產業仍處于發展初期，板塊近日漲幅頗高，警惕回調風險。數字確權概念探底回升，嶺南股份、天娛數科、東港股份、安妮股份漲停。據測算，我國數據要素市場規模預計到2025年將突破1749億元。而數據產權制度的建設是數據要素市場運轉的關鍵前提，或將成為下一個政策發力點，貴金屬板塊領跌，赤峰黃金、西部黃金等跌超3%。光伏設備、能源金屬板塊亦有不同程度的下跌。后市展望：先分析下今日的走勢。權重股的領跌很大一部分原因是北向資金流出造成的，其次今日補缺后的反彈并未翻紅，則是反彈期間并未出現量能的配合，將大盤分時切換60分鐘線即可看出。那么，下一個缺口什么時候補，就看大盤調整期間年線位的表現了。目前大盤年線仍處于向下的斜率，第一目標將年線走平，而緊接著的下一個缺口，我們認為被回補比不被回補來的要好些。節前藍籌起舞大盤搭臺，節后成長發力題材唱戲。按歷史規律，兩會之前的市場以題材活躍為主，而真正的主線行情要等到會議定調之后才會形成共識。目前疫情、經濟、地緣政治等影響股市的關鍵因素不確定性出現了系統性下降，當前走勢即便出現調整，也不改震蕩向上的趨勢。短期看，3300點下方附近存在明顯拋壓。配置上，價值股方面可關注受益于經濟預期改善和政策周期回暖的順經濟周期板塊，如證券、保險、消費等。非銀金融將顯著受益市場回暖，而目前估值仍處于低位，股價具備較大彈性。成長股方面建議關注轉型升級與安全主線，包括醫藥、數字經濟、半導體等。
    2、巨豐投顧：市場中期繼續看漲，關注業績高增長股票
    周五，早盤A股震蕩回落，午后止跌回升，呈現V型反轉走勢。盤面上，軟件開發、互聯網服務、計算機設備、教育、游戲、文化傳媒、航天航空、通信服務、消費電子、儀器儀表等行業小幅上漲；貴金屬、光伏設備、保險、汽車整車、醫藥商業、電池、房地產、中藥、旅游酒店、能源金屬、鋼鐵、風電設備等板塊跌幅居前。題材股方面，ChatGPT概念、數據確權、Web3.0、AIGC概念、元宇宙、數據安全、智慧政務等領漲；毛發醫療、乳業、啤酒、TOPCon電池、退稅商店、超級品牌等跌幅居前。熱點板塊：人工智能走強：開普云、云從科技、福石控股20cm漲停，漢王科技5連板，天娛數科、達華智能、智能自控、同為股份、蘇州科大等漲停。鄉村振興走強：嶺南股份、中農聯合、達華智能、京藍科技、榮聯科技、廣西廣電漲停，智慧農業、天鵝股份、荃銀高科、浙農股份等漲幅居前。北向資金午后小幅回流，自2023年以來首次呈現單日凈流出狀態。總體看，上證指數3300點一線壓力仍需化解，市場成交量逐步恢復，但結構性行情的特征依舊明顯，建議投資者對近期漲幅較大的個股注意減倉。投資建議：目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經濟下行等因素，但這三大因素已經逐步改善，A股有望步入牛市行情。近期人民幣持續升值，外資積極做多中國資產，“漂亮50”等權重股表現出色，中線仍可積極關注。當前A股已經進入年報預告窗口期，業績高增長已逐步成為市場新的主線，業績超預期的個股有望獲得超額收益。
    3、湖南金證投顧：短期震蕩或許是不錯的低吸機會
    2月3日三大指數探底回升，滬指盤中跌超1.5%，創業板指一度跌近2%，午后跌幅均明顯收窄。信創概念股午后大漲，中國軟件觸及漲停，太極股份等多股封板。ChatGPT概念繼續走高，漢王科技5連板，福石控股、云從科技20CM漲停，海天瑞聲漲超10%。消費電子板塊午后拉升，歌爾股份觸及漲停，恒銘達、卓翼科技、捷榮技術等封板。個股跌多漲少，兩市近3000股飄綠，今日成交9146億元。截止收盤滬指跌0.68%，深成指跌0.63%，創業板指跌0.85%。行情解析：三大指數早盤震蕩回落，短暫跌破前期低點，回補3240附近缺口后，探底回升，當前市場情緒較為活躍，投資者信心得到修復，短期指數或許會在關鍵點位需要震蕩休整，但整體市場預期相較去年更加積極樂觀，短期震蕩或許是不錯的低吸機會。擴內需、促銷費是今年恢復經濟的首位，積極關注相關政策的推出及落實情況，高端制造方向有望率先迎來政策紅利。疫情防控優化，戰略上積極樂觀，戰術上靈活謹慎。行業配置方面，建議關注風險偏好回暖下，成長風格中政策支持力度較大、利好政策頻出的數字經濟、人工智能、汽車零部件等領域。
    4、錢坤投資：預判市場將繼續向上，回調便是上車機會
    震蕩波動幅度在加大，上午跳水下午回拉留下一個較長下影線，看著有驚無險。車子有些顛簸但觀點維持不變：趨勢尚在結構也沒問題，繼續看多做多。細節來說就是今天的下影線明確了短期的支撐位就是3235點，當前是處于一個箱體結構，接下來的預判是繼續向上，回調便是二次上車機會。資金流向：兩市成交額9146億，開始縮量，沒有問題。還是那句話這個階段量能不變或者小幅縮量都是理想的狀態，你有沒有發現今天上午指數大幅跳水但是市場的量能并沒有放大，因為這個位置都不能出現放量大跌的。資金風格方面，北向資金暫時結束買買買模式開始凈流出所以指數出現大幅波動，但這對于情緒來說正是產生分歧的條件，彈性最大的還是近期的主線板塊，從爆發力角度來說應該繼續圍繞這個。板塊熱點：什么叫某個階段的主線，就是漲起來最厲害調整起來也厲害，調整之后再創新高的幅度更是厲害，讓人嘆為觀止應接不暇，今天的數字經濟就是如此，無論是ChatGPT還是AIGC又或者Web3.0等一眾軟件沾邊股，上午分化厲害強勢的依然有下午立馬全面修復，資金一定會往阻力最小的地方去，當前的數字經濟就是主線，這點是在反復強調的，而歷屆的主線也是一樣的具備高彈性，這就是主線的特征，當然也有人說這叫主線的魅力。還有一點值得注意：除了個別的主線，如果當前真的是新一輪牛市，但整體的板塊不會背離的太厲害，漲幅有多有少節奏有快有慢，但大抵會是輪動前進的節奏。后市展望：在陽光燦爛的時候可以高興，但需要想到天氣不會一直這么好，未雨綢繆。在過年前兩天已經提示過這方面的可能性，尤其是北向資金一個月不到買入額已經超過去年全年的這個消息發酵的那天，說了做好北向資金衰竭的準備，這是早晚發生的事情，但也無需悲觀。就像底部筑底的過程，北向的關鍵是看流出金額的大小和持續時間，這個決定了指數能走多遠。那反映出來的表象就是指數的趨勢和結構，默認指數到哪里行情就能有多遠這沒問題，看大盤看指數就是看這兩樣。這個階段大致有兩種人，一種是從元旦的筑底階段一路做到現在的，我們就是這種，當時一直在說筑底在不斷看多做多。還有一種人是一直在場外觀望，到了這幾天有些按奈不住躍躍欲試。這兩種人最大的區別是成本差別，看多做多這個共同點是沒毛病的。還是那句話，戰略意識上這個階段必須看多行動積極做多。調整就是二次上車的機會，倒車接人說的就是這種，當然了如果一直在里面的那就繼續捂著好了。不要變來變去，不要一會有信心一會又悲觀的。最后說一個牛市的秘訣，除了學會捂著之外，還可以嘗試越跌越買，無論是主線還是其它，都可以更大膽一些。
    5、百瑞贏證券投資咨詢：關注3300點附近的壓力
    今天大盤低開，下探時關注3272點附近的支撐，強支撐在3260點附近；回抽時關注3300點附近的壓力，強壓力在3310點附近。據報道，近年來，光伏逆變器制造商采用SiC MOSFET的速度越來越快。最近，又有兩家廠商在逆變器中采用了SiC MOSFET。1月30日，德國KATEK集團宣布，其Steca太陽能逆變器coolcept fleX系列已采用納微半導體的GeneSiC系列功率半導體，以提高效率，同時減少尺寸、重量和成本。1月13日，美國制造商Brek Electronics開發了采用SiC MOSFET的兩款串式逆變器，設備的功率可達到200kW和400kW，設備效率高達99％，平均故障時間也有所縮短。
    6、國海證券：指數依舊延續震蕩走高
    整體來看，在量能溫和放大的背景下，目前指數依舊延續震蕩走高的健康格局，各熱點板塊間也呈現出良性輪動態勢。故應對上仍以跟隨市場的輪動節奏為主。在資金恐高情緒有所加劇的背景下，短期重點留意高位股補跌風險。
    7、銀河證券：關注地產、銀行板塊
    穩增長政策導向有望不變，疫情防控措施優化，地產領域風險持續化解，銀行經營環境向好，壓制估值的因素基本出清，向上修復空間打開。當前階段銀行板塊估值性價比高、配置價值凸顯，持續看好年初信貸開門紅下的銀行板塊投資機會。
    8、東方證券：關注醫療、汽車、數字經濟、半導體等板塊
    穩增長行業具備低位、低估值和高預期特征，維持看好地產及地產鏈、銀行、保險。消費是經濟復蘇的重要抓手，基本面保持向上的強預期，本月建議保持食品飲料配置的同時，關注相對低位的醫療服務、汽車和豬肉板塊。經濟新動能方面，全年看好數字經濟，建議關注高端制造（機械和半導體）、平臺經濟、醫療器械、創新藥、電力和風儲。
　　9、中信建投：關注估值低位超跌股
    后市行情的高低切換也有可能成為大概率事件，可多關注估值低位的超跌股，前期漲幅較大的板塊則應該多關注其回調后的機會。新題材和新概念也是短線市場炒作的重點方向，在市場主線缺乏的背景下，“新”的東西更容易引發資金關注。中長線角度，我們仍建議跟蹤三條主線：一是經濟修復背景下有更多政策預期的地產、消費、汽車、養老、生育等，二是安全背景下的信創、軍工、半導體、高端制造，三是經濟結構轉型背景下的數字經濟、工業互聯網等。
    10、渤海證券：市場短期休整，未來繼續震蕩上行
    在經歷了1月的大漲后，市場出現短期休整的訴求在提升。不過站在中期的視角看，指數的機會或仍未完結。未來指數的上行空間，核心由基本面的情況所決定。在春節消費復蘇驗證了疫后修復的邏輯后，復工復產的復蘇情況，及節后訂單需求的恢復情況，將在短期推動基本面預期的變化。中期而言，消費、地產等核心因素的變化將決定內需的釋放空間，進而決定市場向上的空間。此外，基本面的變化也決定了市場估值的空間，估值當前脫離底部后，短期的不確定性增大，不過年內全面注冊制的推動落地，或意味股票供給和需求將迎來擴容過程，基本面預期如能企穩，將有效推動指數的估值向市場的常態化水平靠攏。因而指數判斷上，短期正進入到復蘇節奏和增量政策的短期觀察階段。而中期看，一旦復蘇的跡象進一步確認，特別是消費、地產等核心驅動因素得以確認，市場的向上空間還將進一步打開，指數的中期向上機會依然很大。風格層面，我們延續均衡配置的判斷。
行業配置方面，考慮到2月進入業績真空期，市場偏好回升疊加臨近兩會，預計內資將成為行業輪動的主要驅動力，可對偏股型基金022Q4增配，且持倉水位尚處低位的行業進行重點關注，即醫藥生物、計算機、傳媒、非銀金融、機械設備行業；對應主題性機會，可關注醫藥、信創、ChatGPT、數字經濟、AR/VR、游戲、券商保險、半導體等板塊的投資機會。