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2022年9月8日十大機構分析中國股市走勢
 
    1、國泰君安：市場將繼續反復震蕩
    周四兩市震蕩分化，滬指開盤之后圍繞開盤價附近窄幅震蕩，而創業板指震蕩走低。午后市場延續分化格局，創業板指盤中跌幅一度超1%，而滬指維持橫盤震蕩。下午兩點半過后，市場再度走弱。截至收盤，上證指數收于3235.59點，下跌0.33%，深成指收于11746.92點，下跌0.86%，創業板指收于2523.01點，下跌1.86%。盤面焦點：貴金屬和黃金股板塊領漲，其中銀泰黃金、湖南黃金、赤峰黃金等個股漲幅居前。消息上，橋水中國旗下產品上半年大舉加倉黃金ETF。臨近中秋和國慶雙節假期，消費板塊集體回暖，旅游、酒店等板塊漲幅居前，其中桂林旅游漲停，君亭酒店、同慶樓、宋城演藝等個股漲幅居前。消息面，近一周飛豬平臺上中秋本地酒店預訂量比前一周增長超1.7倍，本地景區門票等度假產品預訂量增超2.3倍。物流板塊表現活躍，保稅科技、德邦股份、天順股份等漲停，華貿物流、三羊馬、宏川智慧等漲幅居前。另外，鋼鐵、汽車整車、航天航空等板塊亦有不錯表現。而燃氣、電池、農林牧漁、風電設備、消費電子等板塊走勢相對較弱。后市展望：指數震蕩分化，滬指表現相對于創業板指更強。我們此前也強調短期反彈并非一蹴而就，震蕩反復或將是大概率。從近期市場表現來看，出現大小風格或將切換的跡象。上證50和滬深300指數均出現較明顯的短期底部特征，技術面存在反彈需求。另外，在經濟預期增速放緩，海外不確定性因素擾動仍在的環境下，高股息且有業績支撐的大盤藍籌股或將受到避險資金的青睞，而前期賽道股累積漲幅較大并且估值較高，繼續上行面臨較大壓力。因此，操作上建議，適當控制好倉位參與反彈，關注短期可能出現的大小風格切換的跡象，逢低布局大盤藍籌股。中長期依舊關注新舊能源、自主可控等科技制造成長股（新能源車、軍工、汽車零部件、新材料等）。
    2、巨豐投顧：市場將繼續區間震蕩調整
    周四市場繼續呈現震蕩調整，盤中兩市行業及題材板塊再現輪動，盤中消費、金融、軍工板塊呈現活躍，科技、能源、周期、農業板塊呈現分化，酒店餐飲、旅游、航空、倉儲物流、保險、釀酒、交通設施、船舶、汽車、電力、運輸服務、傳媒娛樂、銀行等行業呈現活躍，石油、供氣供熱、農林牧漁、多元金融、軟件服務、煤炭、通信設備、房地產、建筑、半導體、礦物制品、通用機械、電氣設備等行業呈現回調；題材板塊方面，光熱發電、臨界發電、核電核能、鈦金屬、釩電池、大飛機、氫能源、超導概念、國防軍工、燃料電池、BIPV概念、光伏、綠色電力、風電、儲能實等題材呈現輪動，種業、糧食概念、Chiplet概念、豬肉、雞肉、維生素、可燃冰、鴻蒙概念、油氣改革、頁巖氣、數字貨幣、猴痘概念、氮化鎵、汽車電子等題材呈現走弱。截止收盤，滬指下跌0.33%，報收3235.59點；深成指下跌0.86%，報收11746.9點；創業板下跌1.86%，報收2523.01點。總的來看，市場延續近期震蕩調整格局，盤中兩市行業及題材再現結構性輪動，盤中消費、農業、金融、周期、軍工板塊呈現活躍，科技、能源行業呈現分化，市場熱點和風格繼續呈現短期切換，前一日走強的科技板塊呈現震蕩走弱，高成長板塊和部分賽道股出現分化。短期來看，市場階段性調整呈現延續，兩市筑底跡象較為明顯。目前，市場上行存在一定阻力，下行又遇較強支撐，市場區間震蕩調整概率較大，或在百點區間展開中長期調整。近期板塊輪動，凸顯市場存量資金博弈，市場結構性行情顯著。對于短期市場，情緒面波動或對市場形成主要干擾因素，宏觀面來看，國內經濟下行壓力以及海外美聯儲加息幅度將繼續影響整體金融市場。在外在因素和內在因素共同作用下，短期市場將繼續呈現出結構性行情。因此，在操作策略上，建議投資者繼續關注市場結構性機會主，把握市場調整節奏，進行短線低吸高拋操作，而在行業配置上，建議繼續關注周期資源、金融以及消費、科技板塊的輪動機會，關注節日效應影響下白酒、食品飲料、酒店餐飲和旅游，同時關注金融、周期資源和新能源板塊的修復性機會。
    3、錢坤投資：關注房地產及相關行業
    大盤全天震蕩走低，創業板指領跌，寧德時代跌超5%。盤面上，受益“雙節”利好的消費股走強，酒店、旅游、航空、免稅等板塊表現活躍，桂林旅游、中百集團、海汽集團漲停。光熱發電概念股大漲，盛德鑫泰20CM漲停，蘭石重裝、聯誠精密漲停。此外，物流、鋼鐵、汽車整車等板塊均有所活躍，但上漲力度有限。下跌方面，能源相關板塊陷入調整。總體上個股跌多漲少，兩市超3600只個股下跌。受節前效應影響，市場交投較為清淡，滬深兩市今日成交額7883億，較上個交易日縮量836億，成交金額再度跌破8000億。板塊方面，光熱發電、旅游、免稅、物流等板塊漲幅居前，燃氣、農業、Chiplet、豬肉等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指跌0.33%，深成指跌0.86%，創業板指跌1.86%。北向資金全天凈賣出0.86億元，其中滬股通凈買入19.4億元，深股通凈賣出20.26億元。大盤今天走出小幅震蕩行情。上午窄幅震蕩，下午波動中樞下移，幅度不大，尾市企穩。股指就在3250點下方繼續消化阻力，近期強勢的新舊能源齊跌，但并未引發市場大的調整。熱點輪動，呈現隨機特點。鄭州樓盤復工的消息推動了房地產密切相關的金融、建材板塊活躍，華泰證券關于病毒變種的研報疊加雙節臨近，提升了市場對于困境反轉行業的預期，旅游、酒店餐飲等板塊活躍。銀行板塊自興業銀行中報后連續低迷，今天出現活躍走勢。消息面上，10月6日前，實現鄭州全市所有停工問題樓盤項目全面持續實質性復工，并提出五方面具體實施方案。房地產近期基本面上逐漸在升溫，受市場情緒影響，未必馬上出現大的表現，但密切相關的金融與建材顯然有積極反應，保險、銀行、鋼鐵板塊都處于漲幅前列。政策升溫與市場終端反應會有時差，行情可持續性較強。黃金板塊異動，銀泰黃金領漲。消息上，橋水中國旗下產品上半年大舉加倉黃金ETF。美聯儲加息會壓制黃金價格，黃金不會有太大的表現空間，在美聯儲加息進程沒有出現拐點之前，暫時做為題材類看待。核電今天走勢活躍，盛德鑫泰20%幅度漲停。消息面上，采用自主知識產權“華龍一號”技術的廣東陸豐核電工程即將正式開工建設。核電是一種低碳、高效的清潔能源，在“碳中和”、“碳達峰”的目標下，核電發展迎來新的政策機遇期。股指到達3250點區域已經進入第三天，沒有出現深幅調整，日線圖上連續三陽之后出現一根縮量小陰線，技術形態上有利于后市行情展開。值得注意的是積極措施還在一條接一條的落地。拉動經濟的三駕馬車，出口增速保持高位不太容易，國內消費受疫情影響很大，現在能發力的還是固定資產投資。房地產、基建、金融這條線值得關注。畢竟如果房地產價格下行，以此為基礎的信貸規模也會跟著收縮，經濟刺激措施就不太容易傳導。重資產行業既然集體受益于實際利率下行，能源、有色活躍之后，房地產及相關行業可以關注。
    4、湘財證券：別追漲，少量參與
今日兩市股指常規開盤，之后震蕩走低至中午收盤；午后股指先回升，13:39時開始再度回落；盤面熱點：光熱發電、免稅概念、酒店餐飲、倉儲物流、旅游、航空、交通設施、超臨界發電、鈦金屬等板塊表現較好；總體來說：今日市場呈現調整的行情。　分析市場微觀的波動一定要結合市場的大環境來看待，因為波動是被周期所兼容的，這個問題我們已經強調了很多遍。正因為如此，不管近期市場出現什么幅度的單日中陽，我們都不會受到任何干擾而改變對于市場處在調整周期的態度，因為周期的力量是很強大的，這是自然規律，我們相信大多數人很難對抗自然。目前市場處在明顯的調整周期中，這是一個事實，滬指的調整從7月初就開始了，創業板則是從8月24日開始調整，目前兩大主要指數都進入到隨機波動狀態，所以一天的漲跌沒啥太大的分析價值。不管是滬指某天比創業板強，還是創業板某天比滬指強，這都是非常微觀層面的波動，我們更注重分析大局的規律性，而非短期的波動。來看今天盤面表現，市場出現單邊震蕩盤跌的行情，猶如遭遇一悶棍，今天的行情整體比較壓抑，走勢偏弱，盤中沒有像樣的反彈出現，兩市只有40只左右的個股漲停，說明多頭沖擊力收窄。鑒于市場表現一般，投資者還是要多控制倉位，千萬別追漲，少量參與鍛煉盤感是可以的。總結一句話：我們主張抓大放小，重點抓周期研究而淡化波動分析，只為投資者在大趨勢的把握上貢獻一絲力量，當前市場調整依然，控制倉位順勢而為。
5、中方信富：短期疲軟，中期看漲
盤面似乎又沉寂了下去，主要是量能沒有起來，也就是人氣，這其中還稍許夾雜了一些節前效應，雖然很弱。縱觀7月下旬以來，賽道股沉寂，傳統白馬缺乏斗志，只有金融偶爾冒冒泡，我們稍微梳理一下影響當下股指走勢的因素：美進一步加息。市場預計9月份美聯儲進一步加息75個基點，近期匯率的連續貶值也在不斷映射老美加息。這對于市場來講是偏消極的，倒不是說外資撤離，因為外資占比很小，充其量就是一個風向標，老美不斷加息后，我們不管是匯率還是經濟政策都會收到牽掣，抗一抗是當下應對的主節奏。好在這個加息并不是無限制的，當老美CPI顯著下降、經濟開始出現衰退的時候，加息的高潮勢必將會褪去，從時間節點上來看，11月份的議息時間將會是加息的轉折點（少加或者不加）。
歐洲氣荒。也可以說是能源危機，除了目前顯現的化石能源價格動蕩外，還延伸到了電力、煤炭、有色金屬（鋅、鋁）、維生素（A、E）、化工等等，能源危機到經濟危機的演變，按照俄烏局勢來看，還可能持續較長的時間。但對于我們來講未必是壞事，不管是對應的產業還是對應的二級市場上市公司，危機危機，危險才有機遇。其實看到這里了，應該能明白，短期直接影響市場的是美加息，還有不到兩周的時間，所以暫時還要習慣市場疲軟的行情。變局在哪里？是今天有所異動的酒店超市帶來的消費行情嗎？是賽道股全面爆發？還是傳統白馬股的抄底？應該來說，變局還是在券商。券商的角色很復雜，市場出現題材行情非常火爆的時候，券商暴漲終結炒作，當市場萎靡不振時，券商偶爾出來冒冒泡，當市場悲觀情緒到極點的時候，券商扛旗護盤，所以，每每到了行情轉折點的時候，應當是券商來開啟，有時候券商在這個市場中相當于一只無形的手。最后，券商關聯金融，而在金九銀十中，金融+地產有望推動指數上漲，最好這個組合是搭臺作用，提升市場情緒，一旦美11月放緩加息步伐，年度最后一波大行情將會展開，把握好節奏。
    6、方正證券：3250點震蕩蓄勢之后還將繼續走高
    線大盤將繞3250點震蕩運行，以消化短期獲利盤，但大盤短期上漲的趨勢正在逐漸形成，繞3250點震蕩蓄勢之后，短線還有望繼續走高，并挑戰3300點附近的壓力。操作上，輕指數、重個股，逢低關注券商、電力、輸變電設備、通信、人工智能、新能源細分子行業龍頭及“三低”二線藍籌股，回避前期漲幅過高的題材股及垃圾股。
　　7、中泰證券：關注光伏、半導體、農業等板塊
    9月看好周期金融風格，成長短時間需暫避鋒芒但不影響其仍然為主線行情，關注行業包括光伏、半導體為代表的成長（不改目前主線本質）；農業（基本面改善）；金融地產（政策驅動）；煤炭（業績確定性）；建筑鏈（高溫天氣改善）。
　　8、中泰證券： 指數短期難言企穩，大幅下行空間有限
    指數短期難言企穩，但繼續大幅下行的空間有限，走勢先抑后揚的可能性更大，建議控制倉位，待市場形成新結構后再做決斷。具體而言，關注以下主線，主線一泛能源領域，新舊能源均存在機會。主線二重視高端，就進攻角度而言，科創板解禁后的“造富效應”以及基數效應將驅動下半年核心城市地產、高端消費等數據同比明顯改善，配合框架內的寬松政策導向，驅動市場經濟復蘇預期持續，建議配置核心城市地產及后周期、高端可選消費等，就防御角度而言，上述板塊估值相對處于低位。其他主線，如豬周期與糧食周期向上驅動的農業板塊投資機會、科技股建議重視下半年中美科技摩擦加大以及政策持續加碼的國產替代方向、金融股建議重視注冊制全面改革政策落地驅動的券商投資機遇、醫藥股建議重視未來可能參與醫保談判的底部反轉機會等。
    9、銀河證券：關注電子、芯片、人工智能等板塊
    短期來看，A股市場處于估值低位，階段性行情可期。中長期來看，結構性機會仍占優，行業抉擇是關鍵。行業布局上，農林牧漁及消費行業內部分化明顯，建議重點關注細分子行業；上游能源依然是今年機構性機會的重要板塊，傳統能源與新能源仍有上行機會；國產替代科技亦是未來行業博弈的關鍵，看好電子、芯片、半導體、計算機、人工智能、數字經濟等相對收益機會；基建投資是下半年發揮穩經濟的重要環節，可適當關注。
    10、方正證券：關注中小盤科技股
自4月低點反彈以來，A股市場行情結構分化特征較為顯著，主要指數累計漲幅大體上隨著樣本公司市值的增加而減小。往后看，預計中小盤成長風格仍有望延續。一是從產業邏輯上看，當前A股市場的邏輯主線已經從產業集中轉變為產業升級，而且在相關政策的支持下，新興產業及轉型升級預計都將是中國經濟發展的主要方向。二是從相對估值來看，中小盤公司的估值溢價率目前仍然處于歷史底部，難以成為風格反轉的觸發條件，也為后續的股價表現留出了上行空間。看好國內權益市場整體發展，但短期市場環境仍有一定不確定性。行業配置上建議關注具備產業升級增量擴散邏輯的中小盤成長性行業，標配基建相關產業鏈。