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2022年12月26日十大機構分析中國股市走勢
 
 
      1、國泰君安：市場調整是布局機會
    在連續數十日“陰跌”交易里，今天大盤終于真“陽”了。周一各大指數微微高開后震蕩上行，其中，創業板指表現尤為強勁，盤中最高上漲2.13%。賽道股集體反彈，光伏設備、風電設備、半導體等方向領漲。總體上個股漲多跌少，兩市共70只個股漲停，漲跌停比為70：11。滬深兩市今日成交額6243億，較上個交易日放量390億。北向資金今日繼續暫停交易。截至收盤，上證綜指收于3065.56點，上漲0.65%，深成指收于10978.99點，上漲1.19%，創業板指收于2331.41點，上漲1.98%。盤面焦點：早盤，旅游酒店板塊再度爆發。金陵飯店率先封板，三特索道緊隨其后，調整兩日的西安飲食今日再次漲停，麗江股份、西安旅游、華天酒店等漲幅居前。據悉，由攜程發布報告稱，作為疫情防控放開后的首個小長假，2023年元旦跨省游占比已近六成，較2022年中秋小長假穩步提升，比2022年元旦增長34%。由此推斷，預期明年或將迎來旅游業的恢復性增長熱潮。光伏設備大漲，板塊漲幅超7.3%。海優新材、中信博、晶科能源漲超14%，固德威、上能電氣、高測股份等表現亮眼。此前光伏下游的組件、電池等廠商利潤受上游硅料、硅片成本高位壓縮，隨著硅料降價落實后，產業鏈利潤有望重新分配。其中，電池片環節和組件環節有望迎來盈利修復。同時，在硅料價格下行帶來組件價格和裝機成本下行的情況下，國內光伏地面電站裝機有望迎來高速增長，也利好相關光伏電池設備企業。除此之外，和儲能有關的風電設備板塊上漲近6%，金雷股份、天順風能、大金重工等漲超10%，恒潤股份、日月股份、振江股份等亦有不錯表現。相比之下，教育、保險、房地產等板塊跌幅居前。眾生藥業、貴州茅臺、中國平安等資金凈流出明顯。后市展望：今日央行公告稱，為維護年末流動性平穩，12月26日以利率招標方式開展了1730億元7天期和430億元14天期逆回購操作，中標利率分別為2.0%、2.15%，均與此前持平。今日90億元逆回購到期，實現凈投放2070億元。也就是說，臨近年末央行在公開市場全力投放以穩定流動性。本周是12月最后一周交易周，也是2022年底最后一周交易。收官在即，流動性擔憂解除后，短期由于病例激增、基本面壓力對市場產生的擾動影響也將逐步減退。緊接著面向即將重啟的經濟、新經濟要素的起勢（高質量發展）以及仍舊低迷的市場預期，調整反而是布局的機會。節奏上先價值后成長，經濟弱、政策進、股市進、價值進；經濟穩、政策退、價值退、成長進。兩個一手抓：一手抓：金融（券商、銀行）、消費（食品飲料、酒店、旅游/免稅、航空）與地產鏈（建材、建筑、家具、家電）。一手抓：設備（電子、計算機、通信、軍工、機械）、材料（有色、鋼鐵、化工）以及醫藥（創新藥、器械、醫療服務）。主題投資重視在舉國體制攻關、統一大市場建設與產能出海中起到引領角色的央國企，關注“制造+”央企以及一帶一路。
    2、巨豐投顧：短期市場將繼續大幅度震蕩
    周一，A股高開高走，創業板領漲。盤面上，光伏設備、風電設備、電源設備、旅游酒店、電池、半導體、航天航空等領漲特，汽車零部件、電子元件、消費電子、光學光電子等行業漲幅居前；保險、教育、生物制品、房地產、中藥、醫療、釀酒等行業小幅回調。題材股方面，TOPCON電池、HIT電池、PLC概念、虛擬電廠、刀片電池、鈣鈦礦電池、儲能、激光雷達等領漲，肝炎概念、熊去氧膽酸、地塞米松、租售同權、抗原檢測等概念小幅回調。熱點板塊：旅游酒店走強：華天酒店、西安飲食、金陵飯店、西安旅游、麗江股份、三特索道漲停，西域旅游、云南旅游、黃山旅游、嶺南控股、中青旅等漲逾6%。半導體板塊走強，帶動科創板指數大幅拉升近3%：芯海科技漲15%，金百澤、協和電子、龍芯中科、卓勝微、匯成股份、兆易創新、氣派科技等漲逾7%。光伏概念走強：晶科能源、聚和新材、激智科技等漲逾10%，宇晶股份、鈞達股份、鹿山新材、賽伍技術漲停，天合光能、帝科股份、捷佳偉創、金辰股份等漲逾8%。巨豐投顧認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經濟下行等因素，但這三大因素已經逐步改善。中央經濟工作會議政策定調后，政策預期博弈退潮，疫情成為核心觀察變量。短期市場將以存量博弈特征下的短期交易為主導，波動依然較大。中長線可以逢低關注國防軍工、工業母機、軟件、芯片等符合“五個強國”的板塊；短線可以關注超跌賽道股，對于11月初以來的強勢板塊則需提防補跌風險。
    3、錢坤投資：長線看漲
    大盤分析：上周五說了跌幅收窄是反彈前的信號，今天的反彈如期而至，但這里也只能是先看反彈，老實說在這個位置反彈想要成為反轉是非常困難的事情。一般來說反彈有效期不會超過三天，本周如果不來個像樣的的大陽線那接下來還是需要小心一些的。資金流向：兩市成交額6243億，稍微放了量，但不多，所以只能定義為情緒普反而不是資金全面抄底。量能看不出多余的信心。資金風格方面，這種持續縮量的時候抱團是完全可以預見的，沒有什么像樣的熱點主線也就沒有很強的板塊效應，當前就是隨機的漲停和高度的抱團。今天雖然上漲的數量很多，但質量都很差，不客氣的說漲出了熊市的感覺，雖然這么說有些抱歉。板塊熱點：無論是新能源還是復合銅箔。無論是TOP或者HJT又或者符合銅箔，都有一個共同的名字那就是超跌反彈，實在是跌了很久很久實在是炒無可炒所以今天看似全面開花的熱鬧但究其本質也就一般一般。這種反彈只能是開盤的無腦切入而不要談多余的持續性，純粹的情緒反彈這里就先不要談什么行業如何如何。當前是無主線的階段，輪動的反彈是具備隨機性是無法預測的，開盤用眼睛觀察比提前一天瞎猜要靠譜的多。現在沒有什么主流資金，都是打一槍隨時可能換一個地方。后市展望：跌了這么久了，總得歇一歇，上周五的跌幅就已經在收窄，今天的反彈并不意外。但這里只能是先當做情緒的普反，暫時看不出太多也不宜期望過高，今天上漲的主要是兩類，一是超跌反彈典型如新能源的翻紅一大片，第二類就是近期的抱團博弈，這種就不要談板塊效應了純粹是個股的頑強。當前的局面是可以有一個參照物的那就是2018年，是不是要跌破3000點也不必太過擔心，但量能的急劇萎縮已經眾所皆知的事實。這種地量的市場環境如何參與，如果是熱點博弈那就是抱團到極致的抱團，龍頭股不要講什么板塊效應了可能也就那么一兩只票的機會。短期來說還是比較困難的，但長期來說一定是蘊含了充足的機會和空間。
    4、百瑞贏：關注3031點附近的支撐
    今天大盤應該高開，上攻時關注3060點附近的壓力，強壓力在3080點附近；回落時關注3031點附近的支撐，強支撐在3022點附近。上周大盤經過連續大跌以后，這個周末消息面比較多，其實也很正常，每次大盤要進ICU的時候就開始搶救，等救過來就繼續大量的新股承壓，然后再救，然后再發，千百年不變，所以，A股永遠在3000點，即使抽老千也還是逃不過3000點的命運！　一、中金所減半收取2023年交割和行權（履約）手續費；上交所暫免收取部分2023年度費用。　如果周末算利好的話，這條消息應該是最大的利好，但對一般散戶沒有影響，因為中金所減免的是期權交割費用，上交所減免的是上市公司年費，市場預測，這個減免費用大概在8億元左右，近5000家上市公司，共減免8億元，毛用都沒有，但蒼蠅也是肉，可以間接的支撐上市公司業績，對股市整體有一定的利好。二、銀保監會：探索保險資金長期穩定投資股票模式 加大優質上市公司股票投資；加大對新能源、人工智能、生物制造、量子計算等先進制造業和戰略性新興產業的資金支持。證監會剛提到吸引長期資金入市，銀保監會就發話探索保險資金長期穩定投資股票模式，對股市是利好，因為保險機構是最有錢的.?截至10月末，保險資金運用余額達24.5萬億元，但投資到股市和基金的只有2.91萬億元，這個金額占比太少，所以，保險資金還有很大的投入空間，后期還有企業年金，個人養老金、社保資金等都可以加大入市，這樣看，大盤中期問題不大，只是遠水解不了近渴！
    5、中信證券：預計市場將震蕩反彈
    當前是接近市場底部的最后觀察期，全國疫情正處于快速流行期，疫情擾動帶來經濟增速預期下修，存量資金年末加速調倉趨向均衡配置，成交低迷程度接近9月末水平，預計情緒影響在1月份逐步明朗，預計市場將迎來業績驅動的全面修復行情下半場的起點。
　　6、中信建投：市場將重回升勢
    下一步市場重回升勢，需要等待新的催化。短期來看，疫情影響下基本面拐點尚不明確，尤其人們對疫情的認知理解目前也并不穩定，總體看影響大于此前市場預期，疫情對市場短期影響依然存在，除了率先恢復城市的修復力度，后續全國疫情高峰依然也值得關注。市場資金面整體偏弱，新基金發行不振和融資買入回落是主要原因，而近期信用債市場劇烈波動引發理財/固收+產品破凈和贖回風險，也對A股資金面及預期帶來一定影響。未來新的催化可能是具體的穩增長政策落地預期或者基本面改善進度開始好于市場預期。
    7、山西證券：市場隨時有望反彈
    A股整體估值仍處于顯著低估區間，國內經濟呈現企穩回暖跡象，有望帶動市場預期的修復。短期看，市場受管控放松后的疫情擴散沖擊影響出現了震蕩調整，但市場情緒已經降至冰點附近，隨時有望反彈，中長期看，國內流動性和企業盈利均有望逐步好轉，美聯儲緊縮力度將逐漸減弱，近期的調整已經較充分反映悲觀預期，配置中我們建議緊扣經濟結構轉型主線，看好具有中長期強成長邏輯、下游需求剛性、短期季節性強提振的標的，如繼續延續高景氣邏輯的賽道（新能源、軍工和信創等）+基本面修復彈性較大的行業（房地產、養殖、高端制造和醫藥醫療等）持續有望收獲較優表現。
　　8、華西證券：關注房子車子藥品等板塊
    圍繞政策穩增長、擴內需方向作布局：1）防風險和穩地產相關的，房地產產業鏈；2）受益于擴內需和疫后修復的：汽車產業鏈、醫藥、食品飲料、免稅等；3）與“安全、發展”相關的：信創、自主可控、數字經濟等。
　　9、民生證券：關注元宇宙（傳媒）、數字經濟等板塊
    有色（銅、金、鉬、鋁）和能源（油、煤炭）；對運輸系統重構：資源運輸、特種運輸等；重資產的重估是重要方向，包括：煉廠、電信運營、電力運營；為經濟相關資產布局：保險、銀行、房地產；成長股投資將更多被產業政策所驅動，推薦主題：元宇宙（傳媒）、數字經濟。
    10、中泰證券：關注煤炭板塊
    暖冬預期消退，煤炭下游需求會逐步好轉。同時，年尾基金調倉換股接近完成，交易層面不利因素也逐步消解。板塊調整之后，煤炭股高現金流、高分紅、低估值以及需求復蘇下的高彈性，攻守兼備，配置價值更加突出。當前煤炭行業基本面依然強勁，增產保供背景下，中長期合同制度日益強化，供需結構性錯配更加凸顯，煤價易漲難跌。同時，‘迎峰度冬’旺季將臨，下游電廠負荷有所增長，疊加焦鋼利潤修復，下游補庫需求有望帶動焦煤價格上漲。