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2023年2月13日十大機構分析中國股市走勢
 
1、國泰君安：市場短期調整之后將延續(xù)上漲
    周一兩市在創(chuàng)業(yè)板指的帶動下震蕩走高，成交明顯釋放接近萬億。大基建板塊獲資金抄底，逾20億大單涌入工程機械。消費類板塊大幅走高，釀酒、航空機場、美容護理等板塊位居漲幅榜前列?？傮w上個股漲多跌少，共47個股漲停。滬深兩市今日成交額9791億元，較上個交易日放量9.66%。北向資金全天凈買入6.92億元，其中滬股通凈買入5.37億元，深股通凈買入1.56億元。截至收盤，上證綜指收于3284.16點，上漲0.72%，深成指收于12113.61點，上漲1.14%，創(chuàng)業(yè)板指收于2573.18點，上漲1.1%。盤面焦點：工程機械板塊集體走強，新老基建同時發(fā)力。長齡液壓一字漲停，杭叉集團、中環(huán)海陸漲停，三一重工、安徽合力、徐工機械、建設機械漲超7%。春節(jié)過后，各工程機械制造商近期紛紛啟動批量訂單交付，印證了行業(yè)持續(xù)回暖向好。隨著地產支持力度不斷加強，基建投資則在穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力下仍有望保持高水平，疊加低基數，2023年工程機械國內需求有望恢復增長。釀酒板塊再度走強，老白干酒、威龍股份漲停，舍得酒業(yè)、重慶啤酒、酒鬼酒上漲6%以上。今日白酒上漲主要是茅臺集體是個近9年再度出手增持，合計增持15.45萬股，金額達2.79億元，增持公司股票顯示出管理層對消費復蘇的信心。伴隨基本面持續(xù)夯實、兌現復蘇的預期，板塊估值在景氣度抬升時期仍有明確的上行空間。醫(yī)美板塊迎普漲，廣州浪奇、百亞股份、科思股份漲幅居前，貝泰妮、珀萊雅、愛美客等亦有不錯表現。從國內醫(yī)美平臺數據顯示，春節(jié)后全平臺下單量增長193%，全平臺驗單人數增長318%。隨疫后復蘇逐步傳導至可選消費，同時“情人節(jié)”、“三八”促銷臨近，行業(yè)需求拐點有望來臨。預計線下醫(yī)美端業(yè)績正逐步修復，剛需屬性較強，美容護理板塊龍頭企業(yè)估值有望抬升。后市展望：上周五（2/10）盤后公布1月金融數據，其中社融增量5.98萬億，新增人民幣貸款4.93萬億，創(chuàng)單月歷史新高?？紤]到今年春節(jié)在1月份，也就是說此次數據與之前同期相比還少了一周的時間，整體數據非常亮眼，直接提振市場信心。今日上漲也同時印證了我們此前一再傳達的“震蕩不改上漲預期，短期調整之后將延續(xù)漲勢”觀點。對中期的行情，我們仍然看好，當前向下的社融增速與較差的社融結構（尤其是居民）意味著經濟政策仍將在后期發(fā)力，因此震蕩行情下建議逢低布局。技術面上，大盤上周觸及20日均線后反彈，上方關鍵點位落在3286點位附近。今日最高點3285.09點，則明日要看在放量的同時其收盤價能否收于該關鍵點位上方，反之繼續(xù)維持調整態(tài)勢。我們認為，目前市場已從全局性上漲轉入結構性上漲階段?？紤]到在政府換屆與兩會前夕之際，市場處于真空階段，即在新邏輯出現之前，配置中小市值個股性價比較高。投資方向上，建議布局新開工與制造升級，掘金新科技：1、數字經濟、人工智能以及國內制造升級領域的 TMT 與創(chuàng)新藥。2、開工后訂單加速交付，需求彈性提升的高端制造業(yè)。看好通用自動化、新能源裝備、汽車零部件和智能電網。3、需求側政策落地，布局傳統(tǒng)行業(yè)開工旺季?？春孟M建材、家電家居和工業(yè)金屬。
    2、巨豐投顧：市場將繼續(xù)高位橫盤震蕩調整
    周一市場呈現震蕩反彈，盤中兩市行業(yè)及題材再現輪動，日用化工、工程機械、釀酒、家居用品、酒店餐飲、醫(yī)藥、醫(yī)療保健、船舶、電氣設備、礦物制品、運輸設備、食品飲料、商業(yè)連鎖、建材、工業(yè)機械、家用電器、通用機械等行業(yè)呈現走強，煤炭、房地產、保險、銀行、傳媒娛樂、商貿代理、軟件服務、元器件、石油、證券等行業(yè)呈現微調；題材板塊方面，白酒、醫(yī)美概念、CXO概念、仿制藥、換電概念、虛擬電廠、光熱發(fā)電、創(chuàng)新藥、鈦金屬、儲能、幽門螺桿菌、新冠藥概念、輔助生殖、熊去氧膽酸、核電概念、鹽湖提鋰、風電等題材呈現盤中輪動，雞肉、數字水印、鴻蒙概念、云游戲、富媒體、超清視頻、航運概念、元宇宙、汽車芯片、網絡游戲等題材呈現走弱。截止收盤，滬指上漲0.72%，收3284.16點；深成指上漲1.14%，報收12113.6點；創(chuàng)業(yè)板上漲1.10%，報收2573.18點。從兩市個股主力資金流向來看，三一重工獲主力資金凈流入17.32億，貴州茅臺獲主力資金6.68億凈流入，浪潮信息獲主力資金凈流入6.40億，徐工機械獲主力資金凈流入4.23億，昆侖萬維獲主力資金凈流入4.10億。
總體來看，市場繼續(xù)呈現高位橫盤震蕩調整格局，盤中兩市行業(yè)及題材再現結構性輪動，盤中消費、周期、軍工板塊呈現活躍，科技、金融、農業(yè)板塊呈現分化，日用化工、工程機械、酒店餐飲、釀酒、醫(yī)藥、互聯網等行業(yè)受熱炒，保險、煤炭、地產、銀行等行業(yè)呈現分化，盤中市場再現普漲，市場情緒再度回升。短期來看，在北向資金回流以及市場人氣回升影響，市場有望繼續(xù)保持震蕩上行。中期來看，市場整體趨勢依舊向好，短期調整或為市場再度拉升蓄勢，目前市場仍處于前期高位與年線區(qū)間，股指或繼續(xù)在此區(qū)間展開蓄勢調整，不過，隨著市場人氣的回升以及成交量的持續(xù)反彈，市場有望突破前期高點阻力，重返中期上升格局。在當前調整節(jié)奏下，建議投資者關注消費、周期、農業(yè)板塊機會，進行短線低吸高拋操作。
    3、湖南金證投顧：短線指數已進入震蕩調整階段
   2月13日三大指數震蕩反彈，滬指全天低開高走，深成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲超1%。工程機械板塊集體大漲，三一重工午后觸及漲停，杭叉集團等封板，食品、乳業(yè)、白酒等消費股全線走強，老白干酒、妙可藍多、新乳業(yè)、香飄飄、黑芝麻等多股漲停。ChatGPT概念反復活躍，鴻博股份5連板，天娛數科、博彥科技等漲停，拓爾思、昆侖萬維漲超10%，海天瑞聲漲超9%。個股漲多跌少，兩市超3400股飄紅，今日成交9791億元。截止收盤滬指漲0.72%，深成指漲1.14%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.1%。行情解析：  從短線來看指數已進入震蕩調整階段，市場增量資金不足，獲利盤與解套盤的拋壓仍將對指數形成一定的壓制。從基本面來看，疫情緩解后出行、消費均快速修復，經濟企穩(wěn)回暖勢頭明顯。同時，1月份貨幣與信貸數據均取得開門紅，強勁的經濟復蘇預期或將從基本面為股票市場提供支撐；從估值來看，重要指數的估值普遍仍處于歷史偏低水平，仍具有一定的估值吸引力；此外，當下正處于兩會前的時間窗口，市場在此期間往往會取得較高收益。建議關注產業(yè)政策支持的數字經濟、信創(chuàng)、新能源部分領域以及疫后復蘇相關的食品飲料等板塊。
    4、錢坤投資：春季上漲行情繼續(xù)展開中
    大盤今天上午走出小幅上漲行情。早盤股指低開，震蕩上行，盤中在3270點附近短時整理，隨后出現單邊上行走勢，到3283點后略有調整。兩市共成交6061億，較周五上午增量247億。周五央行數據：信貸增長如期迎來“開門紅”，社融超預期。疊加外資持續(xù)流入，貨幣面異常寬松。大盤上周四的大漲就與社融預期相關，直接突破了整理平臺，周五小幅整理后，今天再次上行，突破了周四高點?，F在資金充足就是最大的利好，流動性才是對市場的最大支持。外資機構近期頻繁調高對中國經濟增長的預期，高盛最新預計2023年中國四個季度經濟平均增速6.5%?；久媾c資金面暖風勁吹，A股一月以來的行情是大漲后不深調，上行勢頭沒有任何變化，春季行情繼續(xù)展開中。板塊與個股：軍工尤其是船舶板塊大漲，中航電測、中科海訊20厘米漲停。繼氣球事件之后，國防消息面不平靜。據中國海事局網站消息，大連海事局發(fā)布航行警告，2月12日16時至19日16時渤海海峽黃海北部執(zhí)行軍事任務，相關區(qū)域禁止駛入。軍工是與國際形勢密切相關，目前還有升溫的可能性。工程機械大漲，拓山重工、徐工機械漲停。相關的建材、建筑、地下管網等板塊也在上漲。經濟復蘇正在推進，基建與消費都是發(fā)力點。另外，可能蹭了土耳其地震災后重建的題材。
    5、百瑞贏收評：臨近壓力，等待企穩(wěn)
    周一，三大指數集體翻紅。上證指數低開，震蕩走高，站上10日線。行業(yè)方面，大面積紅盤。酒店餐飲、飲料制造、美容護理、食品加工制造等漲幅居前，僅僅養(yǎng)殖、銀行、港口航運、炭等少數板塊綠盤。截止收盤，上證指數報收3284.16點，上漲23.49點，漲幅0.72%。成交額3970億。深證成指報收12113.61點，上漲136.75點，漲幅1.14%，成交額5821億。創(chuàng)業(yè)板指報收2573.18點，上漲28.02點，漲幅1.1%，成交額2254億。滬深兩市，個股共計上漲3652只，下跌1351只，漲停47只，跌停4只。今天走勢較強的板塊就是白酒相關板塊，這個板塊雖然12月份已經有過一波大漲，春節(jié)后反饋銷售也很好，但市場仍擔憂復蘇的持續(xù)性以及整體景氣度，周末貴州茅臺的增持直接打消了大家的顧忌；瀘州老窖漲價也對這個板塊有刺激，今年消費復蘇的方向較為確定，經濟回暖的過程中消費有望成為拉動經濟的中堅力量，擴內需戰(zhàn)略下消費政策也有望持續(xù)發(fā)力。大消費的景氣度將進一步恢復向好，大消費板塊依然是市場主線之一，大家可以繼續(xù)留意。題材股方面軍工板塊今天還是漲幅居前，主要還是跟消息面有關，這個板塊受到外圍消息的刺激，后期應該還有反復活躍，特別是要留意氣球問題會不會繼續(xù)發(fā)酵，但中航電測近兩天應該要打開漲停了，隨后還有一個調整的過程，對大漲的軍工股，大家還是要注意風險。
 消息面上國資委印發(fā)《關于做好2023年中央企業(yè)投資管理 進一步擴大有效投資有關事項的通知》中表示要推動集成電路和工業(yè)母機產業(yè)快速發(fā)展。引發(fā)了今天工業(yè)母機概念股震蕩走強；下午隨著博彥科技的漲停，刺激了ChatGPT概念股全線拉升，天娛數科回封漲停；后期市場還會反復圍繞這個熱點炒作走強，這種劃時代的科技，炒作至少不會低于一個月，目前炒作還不到3周，炒作時間不夠，但追漲需謹慎。?上周一大盤下跌，周二反彈，周三大跌，周四大漲，周五下跌，按照這個規(guī)律今天應該上漲，結果今天大盤真的上漲了，但如果按照這個規(guī)律明天就要回調了；大盤在藍籌股拉升的帶動下兩市大盤放量上漲，滬市再次面臨3200點附近的壓力，今天主要上漲的是跟周末消息面相關的藍籌股，這些藍籌股連續(xù)上漲的概率較大，明天如果不能延續(xù)，大盤將再次出現回調，所以不建議大家追漲，還是等大盤回調后的企穩(wěn)信號和機會。
   6、德訊證顧：市場將繼續(xù)偏多震蕩
    市場行情目前走勢是一個偏向多頭格局的震蕩行情，易漲難跌，后市整體走勢預計有望逐步震蕩向上。同時，市場內部熱點正開始發(fā)生切換，內需、大消費題材在本周有望擔當熱點主力，人工智能和數字經濟短期熱度或將降低。建議密切關注熱點題材切換的節(jié)奏。
    7、東北證券：預計短期指數或在3170-3350點之間運行
    考慮到1月份寬松的貨幣信貸數據以及場內資金活躍的程度，考慮到復雜的國際環(huán)境以及美國超預期就業(yè)數據、美債利率的回升，因此，預計雖然北上資金有所猶豫波動但是內資回流、杠桿資金加倉的趨勢尚未變化，故指數修復空間不大但是結構性行情的邏輯仍在、修復行情的時間窗口仍在；預計短期指數或在3170-3350點之間運行，操作上以指數震蕩、高低輪動為主要思路，結構上仍以內資偏好的卡脖子和自主可控的科技成長、兩會題材等為主，并借助大消費股分化調整之際而適度左側布局些乳業(yè)、休閑、醫(yī)療等，資金有試盤消費的跡象、故日線級別風格上逐步均衡些。
　　8、中信建投：關注信創(chuàng)、芯片、游戲、新能源車等板塊
    上周機械設備、計算機等板塊五日成交額占比五年分位分別到達85%、99%的警戒區(qū)間，或面臨一定回調壓力，線索有望輪動到部分率先復蘇的高端消費+需求環(huán)比回暖的地產/竣工鏈板塊。但在政策及基本面高景氣支撐下，成長依舊在中期占優(yōu)。行業(yè)關注：信創(chuàng)、芯片設計/MLCC、游戲、醫(yī)藥、新能源車、軍工、儲能/光伏新技術、食品飲料等。
　　9、粵開證券：市場將迎來新一輪上漲趨勢
    當前A股市場估值處于相對低位，疊加全面注冊制改革利好，市場流動性持續(xù)寬松，建議靜待增量資金以及政策紅利合力促發(fā)的新一輪趨勢性機會。具體操作方面，建議在波動行情中優(yōu)先把握確定性投資機會，重點關注兩條主線，一是關注年報業(yè)績超預期板塊投資機會；二是把握兩會前重要時間窗口，關注政策受益相關板塊的投資機會。
    10、中金公司：中期市場機遇大于風險
    前期A股向上修復時間歷時3個月左右，部分資金近期可能有一定獲利回吐需求，內外部事件也對風險偏好有所影響，受此影響近期市場維持高位盤整，但結構上并不缺乏機會，如人工智能催化相關產業(yè)鏈表現活躍。當前市場處于政策預期向基本面實質改善的過渡階段，盡管估值修復最快的時間可能已過去，但是在經濟活動仍在修復改善、經濟數據處于相對空窗期以及兩會前政策預期逐步抬升的環(huán)境下，市場可能仍受到部分積極因素支持，回調風險相對有限。近期部分催化因素可能對市場表現帶來一定支持：1）1月新增信貸數據同比大幅增長且絕對規(guī)模創(chuàng)歷史新高，企業(yè)中長期貸款大幅多增且占比較高，反映實體企業(yè)的內生融資需求改善。2）高頻數據顯示經濟活動修復較明顯，有望繼續(xù)對市場形成一定支持。展望后市，對市場中期預期仍偏積極，當前市場估值雖有修復但仍低于歷史均值，對后續(xù)市場演繹不用過于謹慎，中期市場機遇大于風險。后續(xù)繼續(xù)關注中國經濟活動的修復情況、兩會前后的政策預期，海外關注主要市場的增長壓力和緊縮政策退坡預期。配置方面，短期繼續(xù)關注經濟修復主線，如受疫情影響的消費板塊；部分有望受益產業(yè)政策支持的細分成長領域也值得關注，成長風格和中小市值在新產業(yè)趨勢和積極政策的環(huán)境下，可能仍有較好表現；中期仍然根據景氣程度以及產業(yè)政策支持方向來把握產業(yè)升級與消費升級主線。未來3-6個月建議投資者關注如下三條主線：1）預期不高、政策出現邊際變化受影響大的領域，如受疫情影響的消費，包括食品飲料、家電、輕工家居等；2）高景氣、有政策支持、中國有競爭力的制造成長賽道，包括科技軟硬件、高端制造等；3）股價調整相對充分、中長期前景有待明朗的領域，如醫(yī)藥、互聯網等。