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2022年10月10日十大機構分析中國股市走勢
 
 
     1、國泰君安：短期耐心等待市場企穩
     節后首個交易日，滬深兩市小幅高開之后震蕩回落，板塊之間分化較為明顯，豬肉等養殖概念強勢上漲，能源股集體走強，而半導體大幅下跌。午后市場繼續走弱，滬指失守3000點整數關口。兩市成交量明顯放大，但個股跌多漲少。截至收盤，上證綜指收于2974.15點，下跌1.66%，深成指收于10522.12點，下跌2.38%，創業板指收于2236.24點，下跌2.30%。盤面焦點：豬肉、雞肉等養殖業漲幅居前。其中益生股份、民和股份漲停，曉鳴股份漲超18%，消息面上，受到近期歐洲禽流感再度爆發的影響，白羽雞苗價格創年內新高。另一方面，國慶長假開啟后，豬價錄得“七連漲”，截至10月9日，生豬價格報26.57元/公斤，同比增幅達140.45%，為2021年5月以來的新高。受到油價大幅上漲的帶動，油氣板塊逆勢走強，其中貝肯能源、山東墨龍等個股漲停，準油股份，中曼石油等個股漲幅較大。中國石油盤中漲超4%。消息面，OPEC會議決定將11月和12月的OPEC+產量配額相比8月下調200萬桶/日，同時宣布本輪減產協議框架有效期將延續至2023年12月末。煤炭板塊亦有不錯表現，安源煤業、山煤國際、中煤能源等漲幅居前。而半導體板塊集體大跌，拖累科創50指數跌超4%，其中安集科技、海光信息等20CM跌停，中微公司、瀾起科技，北方華創、至純科技跌停或跌超10%。消息面上，10月7日美國商務部工業與安全局公布了對于中國出口管制新規聲明，面向先進芯片及芯片制造設備領域，并對未經核實清單管制措施進行更新，同時新增了31家中國企業列入未經核實清單。另外，白酒、旅游酒店、汽車等板塊表現也不盡如人意。后市展望：三大指數集體走弱。經濟“秋意漸濃”，市場感受“寒意”。全球宏觀環境已經從“低增長、低通脹、低利率”向“低增長、高通脹、高利率”切換，金融資產波動率顯著上升。經濟預期下修、風險偏好下降是股票市場調整的核心原因。短期市場情緒再受打擊，修復仍需時日。在俄烏沖突尚未見緩和，海外通脹暫未明顯轉變的背景下，市場風險偏好持續受到抑制。對于年底政策的確定性預判，不少投資者選擇“不見兔子不撒鷹”的態度，在短期重磅政策難以落地的情況下，市場再度大幅做多的時間窗口仍需等待。不過，花落自有花開時，短期市場調整有助于為后續反彈蓄勢，中長期來看，美聯儲加息步入尾聲，我國經濟緩慢復蘇的局面將會帶領A股市場走出獨立行情。因此，操作上建議，短期稍安勿躁，等待市場企穩信號進一步明確，后續選股注重確定性。投資方向上，政策供給與產業趨勢方向的軍工，高端裝備、新材料等，另外，在能源保供背景下，關注煤炭、石化等。
    2、巨豐投顧：市場調整壓力仍未釋放完畢，繼續大跌可能性較低
    周一，A股高開低走，滬指午后跌破3000點，科創板大幅下挫。盤面上，采掘、農牧飼漁、石油、燃氣、貴金屬、煤炭逆市上漲；半導體、電子化學品、旅游酒店、釀酒、裝修裝飾、電子元件、汽車整車、風電設備、電機、光伏設備、電池、光學光電子、醫療服務等行業跌幅居前。題材股方面，雞肉概念、豬肉概念、可燃冰、油氣設服、頁巖氣、天然氣等逆勢上漲，中芯概念、汽車芯片、減速器、光刻膠、半導體概念、麒麟電池、第三代半導體、國產芯片、華為汽車、IGBT概念等跌幅居前。熱點板塊：油氣開采領漲：準油股份、貝肯能源、中曼石油沖擊漲停，博邁科、新潮能源、中國海油、通源石油、仁智股份、中國海油等漲逾5%。煤炭開采走強：安源煤業沖板，兗礦能源、華陽股份、中煤能源、山西焦煤、上海能源等漲逾3%。養殖板塊走強：曉鳴股份漲逾15%，益生股份漲停，仙壇股份、民和股份、華統股份、湘佳股份炸板，立華股份、溫氏股份、民和股份、牧原股份等漲逾5%。國慶假期內，外圍市場先揚后抑，大幅震蕩。A股三大指數集體小幅高開。開盤后，股指快速下探，A50期指大跌3%，滬指逼近3000點后展開反彈，但因北方華創、海天味業、招商銀行、貴州茅臺、中國中免等明星股大跌，時隔5個多月，滬指重返3000點下方，并呈現加速下跌的態勢，滬深300指數創出2年半新低。盤面上，半導體芯片板塊掀起跌停潮，科創板指數跌幅超過4%；節前表現強勢的旅游酒店、白酒、銀行板塊大幅回調；石油天然氣、煤炭、豬肉、雞肉等板塊逆市大漲。國慶節后，因逆回購到期，資金實現凈回籠，可能是導致調整加劇的因素之一。2022年10月8日央行開展了170億元7天期逆回購操作，當日有6110億元逆回購到期，實現凈回籠5940億元。央行10日進行20億元7天期逆回購操作，因930億元14天期逆回購到期，當日實現凈回籠910億元。值得注意是北向資金逆市凈買入近20億元，總體看，市場調整壓力仍未釋放完畢，建議穩健型投資者輕倉觀望，倉位不重且技術水平較高的投資者則把握左側交易的機會。投資建議：巨豐投顧認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經濟下行等因素。4月政策底出現后，軍工、風電、光伏、鋰電、芯片等高景氣賽道板塊止跌反彈，帶領大盤展開一波中級行情。上證指數在2個月內連續突破3000~3400點4個整數關口，此后市場迎來中報季并展開持續調整。美元加息導致全球市場開啟避險模式。考慮到國內政策依舊寬松，經過為期3個月調整后，繼續大跌可能性較低，倉位較輕的投資者可以在3000點附近逐步回補倉位。操作上，中線繼續逢低關注業績高增長公司，對于新能源、半導體、軍工等賽道股要注意分化的風險。短線可以關注煤炭、國資改革、油氣儲運、豬肉概念等板塊。
    3、錢坤投資：暫時不宜入場，也不要離場
    大盤全天高開低走，滬指跌破3000點整數關口，科創50指數跌超4%。盤面上，養殖板塊逆勢活躍，雞肉股大漲，曉鳴股份漲超10%，益生股份、華統股份漲停。能源相關板塊集體走強，油氣方向領漲，準油股份、貝肯能源、寶莫股份漲停。下跌方面，芯片股集體大跌，北方華創跌停，多股跌超10%。此外，三花智控、海天味業、瀘州老窖、中國中免等白馬股大跌。總體上個股跌多漲少，兩市近4000只個股下跌，超50只個股跌停或跌超10%。此外尾盤炸板個股明顯增多，兩市炸板率近40%。滬深兩市今日成交額6280億，較上個交易日放量671億。板塊方面，養雞、油氣、煤炭、貴金屬等板塊漲幅居前，芯片、旅游、白酒、減速器等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌1.66%，深成指跌2.38%，創業板指跌2.3%。北向資金全天凈買入14.31億元，其中滬股通凈賣出3.82億元，深股通凈買入18.12億元。大盤今天走出中陰行情，直接擊穿了3000點。小長假期間境內境外消息較多，外盤大漲大跌，早市A股開盤寬幅震蕩，隨后全天單邊下行。上午大盤下跌無量，下午急跌過程中成交量略有放大，尾市沒出現像樣的反彈。市場熱點方面還是反映了幾條主線，石油天然氣走的是歐洲能源危機方向，雞肉走的是禽流感方向，房地產早盤活躍是因為9月30日央行下調首套個人住房公積金貸款利率。芯片大跌是美國對向中國出售半導體和芯片制造設備發布全面限制。雞肉板塊大漲，益生股份，華統股份漲停。消息方面，歐洲遭遇禽流感疫情。這一波疫情共影響歐洲37個國家，近4800萬只禽類被撲殺。豬肉也在走強。10月9日生豬價格報26.57元/公斤，較節前上漲8.27%，環比增長13.84%，同比增幅達140.45%，為2021年5月以來的新高，生豬價格創17個月新高。豬肉消費旺季來臨，有望保持強勢狀態。石油板塊繼續活躍。10月5日，OPEC+會議決定將11月和12月的OPEC+產量配額相比8月下調200萬桶/日，同時宣布本輪減產協議框架有效期將延續至2023年12月末. 本次減產幅度是自2020年以來的最大減產力度，減產量相當于全球石油需求總量的2%，加劇了全球石油供應量趨緊的擔憂。歐洲能源危機沒有任何改善的跡象，石油板塊長線趨勢繼續向上。每一次調整都可能是給出了更好的價格機會。石油、煤炭、頁巖氣板塊可以持續關注。后市展望：境外環境波瀾起伏，對于資本市場的信心產生很大影響。加上重要會議在即，資金也需要各方面情況更明朗化，入場并不積極。今天盤面出現了一個現象，能源與肉類走強，這是豬油共振的信號，通脹壓力明顯加大，市場對于貨幣政策收緊的預期增加。外部有美聯儲提息，對全球資產價格也形成壓力。值得注意的是，上次跌破3000點是4月25日，與那時相比，今天的跌幅更小，成交量減少了30%，下跌的力度明顯減輕。現在是一個加速趕底的過程，目前沒有明確的止跌信號，暫時不宜入場，但在這個位置也不要離場了，上次跌破3000點的兩天后就迎來了絕地反擊。
    4、百瑞贏：3000點下挫空間不大
    節后第一天，美股延續下跌，這點大家都滿不在乎，因為A股休市了，美股如果連續下跌，在我們開市的時候就會出現反彈，從而會帶動A股反彈。所以，美股提前下跌不是壞事。但事與愿違，結果上周末外圍都質疑美聯儲連續加息會影響全球經濟，美聯儲也有放松加息的口氣。于是，上周一、周二直接引發了美股大漲，道瓊斯指數上周一大漲2.76%，周二再次大漲2.8%，這種外圍股市大漲以及良好的氛圍直接引發了周三港股復盤暴漲5.9%。當初還在交易的離岸人民幣對美元，富時A50等跟A股相關的指數都是大漲的，如果當初A股復盤，市場必將出現近千股漲停的局面。一方面上周五美國公布了9月的非農數據。數據顯示，美國9月季調后非農就業人口新增26.3萬，比預期的25萬略高，失業率持續下降，市場預期美聯儲11月加息75個基點的可能性大幅提升至92%；另一方面，上周四美聯儲官員再現鷹派言論，美聯儲可能還會持續加息，直至聯儲有信心通脹降至目標水平。然后，美股怎么上去的就是怎么下來，至昨天為止，節日期間道瓊斯指數走勢基本持平，納斯達克指數還是下跌超過7%。美股下跌主要集中在周五晚上，因為亞洲股市在周五晚間是停盤的，所以，美股下跌的影響還沒有波及到亞洲股市，所以，日經指數和港股在節日期間都是上漲的，那么亞洲股市的走勢今天將直接決定A股的方向。本周還有一件大事就是10月14日統計局將公布中國9月居民消費價格指數、9月工業生產者價格指數，中國海關總署將公布9月進出口數據。下周央行將公布新增貸款、M2、社會融資總規模等金融數據。這些數據都將決定大盤的方向，但不管怎么樣，3000點以下的空間不大，已經嚴重被套的朋友還是建議臥倒吧，但今天沖高大家至少要撤離節前加倉部分。
    5、興業證券：10月下旬市場有望開啟新一輪上行
    底部區域“價格比時間更重要”，結構上建議重點關注、提前布局三季報乃至明年景氣有望持續的方向：“新半軍”10月下旬有望開啟新一輪上行：重點關注軍工（航空發動機）、儲能、新能源車（零部件、鋰電池）、智能駕駛、半導體（材料）等細分方向。邊際改善的消費：在需求釋放和政策刺激的兩輪驅動下，消費有望逐步迎來復蘇。建議關注白酒、航空、酒店、免稅等方向。
　　6、安信證券：A股市場沒有必要過度悲觀，存在超跌反彈較大可能
    基于當前A股市場估值均處于較低水平，對于A股市場沒有必要過度悲觀，存在超跌反彈較大可能，維持“震蕩休整是為了更好的前行”的態度。當前來看，美聯儲加息會對情緒和風險偏好上會有所壓制，對于高估值品種并不友好。我們認為大盤價值或維持相對占優狀態仍將持續。超配行業：地產、光伏、食飲、汽車（汽車零部件）、以儲能為代表的綠電產業鏈、銀行、油運、軍工、農化。
　　7、華鑫證券：市場有望震蕩企穩
    結合當前海內外形勢來看，美聯儲加息預期波動，地緣政治風險底線得以明確，國內“穩地產”發力，國內重要會議政策可期，市場情緒逐步修復，有望震蕩企穩。但市場拐點的確認還需疫情好轉、地產觸底和政策催化等因素共同配合。關注三大主線：一是內需修復；二是自主可控（管控加碼倒逼國產替代的半導體設備與材料、計算機信創、醫療器械）、三是能源安全。
　　8、中信建投證券：市場下行空間有限，伺機布局
    從當前市場環境與4月底對比來看，當前困擾市場的負面因素并未達到或者超越4月底。4月底多重利空沖擊，當時國內方面市場主要擔憂疫情后業績大幅下滑，而海外方面俄烏沖突下油價極致推高下的全球通脹以及美聯儲的加息，美聯儲開始進入加息周期導致人民幣大幅貶值。當前并無太多新利空因素，程度也較4月底更弱，從回撤比例和調整天數看也已接近或超過前幾輪水平，回撤幅度足夠。市場下行空間有限，投資者應考慮伺機布局。
    9、銀河證券：關注房地產板塊
    房地產行業相較于前期“因城施策”層面自下而上的分散支持，此次自上而下的政策組合拳具有更強的信號作用和更明顯的刺激效果，針對利率政策的一系列調整開啟了行業信貸寬松周期，四季度或是新一輪政策窗口期，前期困擾行業的主要問題都在逐步進行解決和修正，接下來行業將走上弱復蘇的道路，看好板塊四季度的行情。
    10、中信證券：關注新能源板塊
    Q3動力煤價維持高位，雖然焦煤、焦炭價格出現了較大壓力，但行業盈利預計依然向好。預計板塊主流公司前三季度業績同比漲幅超過80%，Q3單季經營性凈利潤環比也可實現微增。在旺季效應、水電出力下降、穩增長政策效果疊加的推動下，行業景氣Q4還有進一步的擴張。煤炭板塊業績大幅改善，股息率預期也在提升，板塊具備配置性價比，繼續推薦低估值、有增長邏輯的龍頭公司以及轉型新能源業務的公司。